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唐山房产_宁波水表关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

日期:2019-12-05 浏览:

宁波水表关于使用部门闲置募集资金购买理工业品的进展书记 书记日期 2019-12-05     -1-
    证券代码:603700 证券简称:宁波水表 书记编号:2019-047
    宁波水表股份有限公司关于使用部门闲置募集资金购买理工业品的进展书记
    本公司董事会及全体董事担保本书记内容不存在任何虚假记载、误导性述说可能重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司;宁波银行股份有限公司
    ? 本次委托理财金额:2.7亿元人民币
    ? 委托理工业品名称:中信银行共赢利率布局 307八九期人民币布局性存款产品;宁波银行单位布局性存款 八九3808产品
    ? 委托理财期限:中信银行理工业品期限为 80 天;宁波银行理工业品期限
    为 31天
    ? 履行的审议办法:宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 29日召开公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金解决的议案》,并经 2019年 2月 22日召开的公司
    2019 年第一次耐久股东大会审议通过,同意公司使用不超出人民币 35000
    万元的闲置募集资金进行现金解决。使用期限不超出 12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后了偿大公司募集资金专用账户。
    公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均颁发了明确同意的意见。
    -2-
    一、本次委托理财轮廓
    (一)委托理财目的
    公司为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,合理支配闲置募集资金进行现金解决,增加公司收益。
    (二)资金来源
    1.资金来源的一般情况本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督解决委员会《关于核准宁波水表股份有限公司初次暗地发行股票的批复》(证监许可[2018]1725号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司初次向社会公众暗地发行人民币普通股(A 股)3909万股,每股发行价 16.63元,募集资金总额为人民币 650066700.00 元,扣除了保荐承销费人民币
    37504002.00 元,扣除了其他发行费用人民币 15887225.47 元后,实际募集资
    金净额为人民币 596675472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022号《验资陈诉》。
    截至 2019年 06 月 30日,公司初次暗地发行的募集资金使用情况,详见公司2019年 8 月 16日在上海证券交易所网站发布的《2019年半年度募集资金寄存与使用情况的专项陈诉》(书记编号:2019-036)。
    (三)委托理工业品的基本情况
    ? 中信银行共赢利率布局 307八九 期人民币布局性存款产品受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中信银行股份有限公司银行理工业品共赢利率布局307八九期人民币布局性存款产品
    10000
    3.80%或
    4.30%
    —
    -3-产品期限收益类型布局化安放参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易
    80天 保本浮动收益 — — — 否
    ? 宁波银行单位布局性存款 八九3808产品受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)宁波银行股份有限公司银行理工业品单位布局性存款八九3808产品
    17000 3.80% 54.87产品期限收益类型布局化安放参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易
    31天 保本浮动收益 — — — 否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本次购买的理工业品属于安详性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有身手包管资金安详、经营效益好、资金运作身手强的单位所发行的产品。
    公司依照募集资金解决法式及内部资金解决制度,对投资理工业操行为进行尺度和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金解决事宜的有效开展和尺度运行。
    公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与搜查。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同次要条款
    -4-
    1、中信银行共赢利率布局 307八九 期人民币布局性存款产品
    起息日 2019年 12月 3日
    到期日 2020年 2月 21日
    理财金额 10000万元
    到账日 产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
    委托理工业品投资对象
    伦敦时间上午 11点的美元 3个月 LIBOR
    投资对象察看日 2020年 2月 19日(逢节假日则调整至前一工作日)产品预期年化收益率确定方式
    1、在察看日伦敦时间上午 11点,投资对象“美元3个月LIBOR利率”小于或等于 4.00%,预期年化收益率为 3.80%;
    2、在察看日伦敦时间上午 11点,投资对象“美元3个月LIBOR利率”大于 4.00%,

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,预期年化收益率为 4.30%
    2、宁波银行单位布局性存款 八九3808产品
    起息日 2019年 12月 3日
    到期日 2020年 1月 3日
    理财金额 17000万元
    本金到账日 产品本金于到期日划转到投资者指定账户
    收益兑付日 2020年 1月 7日
    投资方向及范围 宁波银行单位布局性存款以所募集的资金作为本金,投资挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的金融产品,宁波银行包管本金不受影响。
    预期年化收益率 3.8%
    (二)委托理财的资金投向
    -5-资金投向详见前述委托理财合同的次要条款。
    (三)公司本次使用 2.7亿元暂时闲置募集资金购买银行理工业品,该产品为
    保本浮动收益,符合安详性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
    (四)风险控制阐发
    1、在本次产品的存续期间,公司财务局部将与委托理财受托方坚持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安详性。
    2、公司依照募集资金解决法式及内部资金解决制度,已通过内控流程对本次
    投资理工业操行为进行尺度和控制,出格是针对投资产品准入范围进行严格审批,包管资金的安详。
    3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与搜查。
    4、公司董事会将依照上海证券交易所的有关规定,及时履行信息表露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司,两家理财受托方均属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    四、对公司的影响
    单位:万元
    项目 2018年 12月 31 日 2019年 9月 30 日(未经审计)
    资产总额 82457.97 151547.00
    负债总额 31166.92 34825.54
    -6-
    净资产 51291.05 116721.46
    经营活动发生的现金净额 10214.12 -16590.99
    公司在担保不影响募集资金安详及募投项目正常进行的前提下,使用部门闲置募集资金进行现金解决。通过现金解决,可以提高资金使用效率,获得制止的收益,符合公司和全体股东的所长。
    截止 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 22864.02 万元,本次委托理财支
    付金额为 27000万元,占最近一期期末货币资金的 118.09%。
    截止 2019年 9月 30日,公司资产负债率为 22.98%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理工业品的情形。
    本次购买的理工业品计入资产负债表中“其他流动资产”,将发生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
    五、风险提示
    公司购买的上述理工业品为保本浮动收益的理工业品,但仍不排除了因市场颠簸、宏观金融政策改观等原因引起的影响收益的情况。
    六、决策办法的履行
    公司于 2019年 1月 29 日召开公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金解决的议案》,并经 2019 年 2月 22日召开的公司 2019 年第一次耐久股东大会审议通过,同意公司使用不超出人民币
    35000 万元的闲置募集资金进行现金解决。使用期限不超出 12 个月,在该额度
    范围和期限内,资金可以循环滚动使用,

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,期满后了偿大公司募集资金专用账户。
    公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均颁发
    -7-
    了明确同意的意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站  的书记(书记
    编号:2019-007)。
    七、截至本书记日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号 理工业品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额安全银行对公布局性存款(100%保本挂钩利率)
    12000 12000 123.62 0中信银行共赢利率布局24991期人民币布局性存款
    5000 5000 49.32
    0宁波银行单位布局性存款
    八九0913
    16000 16000 159.56
    0
    中信银行共赢利率布局 26771期人民币布局性存款
    15000 15000 151.23 0
    5 招商银行布局性存款 CNB00423 3000 3000 30.62 0
    6
    中金公司黄金 A系列 21期收益凭证
    3000 3000 0 0
    7宁波银行单位布局性存款
    八九1970
    11000 11000 110.90 0
    8宁波银行单位布局性存款
    八九1996
    3000 3000 29.59 0
    9宁波银行单位布局性存款
    八九3014
    17000 17000 注 0
    10
    中信银行共赢利率布局 28851期人民币布局性存款
    10000 10000 93.88 0
    11安全银行对公布局性存款(100%保本挂钩利率)
    5000 - - 5000
    12华泰证券聚益第 19293 号(黄金现货)收益凭证
    3000 - - 3000
    -8-
    13中信银行共赢利率布局307八九期人民币布局性存款产品
    10000 - - 10000
    14宁波银行单位布局性存款
    八九3808产品
    17000 - - 17000
    合计 130000 95000 748.72 35000
    最近12个月内单日最高投入金额 33000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 64.34
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.45
    目前已使用的理财额度 35000
    尚未使用的理财额度 0
    总理财额度 35000
    注:利息尚未到账,依照协议约定收益兑付日为 2019 年 12 月 5 日。
    特此书记。
    宁波水表股份有限公司董事会
    2019年 12月 5日